La périodicité peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Vous pouvez décider de la date à laquelle le virement devra s'exécuter, par exemple le 10 de chaque mois.
Loan Performer permet l'invocation et la modification des virements permanents et les définitions des charges y relatives.
Avant d'entrer un virement permanent, vous devez définir les paramètres importants au menu Système\Configuration\Épargne\Paramètres de compte d'épargne.
Entrer un virement permanent
Pour cela, allez au menu Épargne\Virements permanents\Entrer un virement permanent, l'écran suivant s'affiche:
ID du produit: Sélectionner l'ID du produit à partir du menu déroulant.
Cpte d'épargne: Entrez ici le compte d'épargne à débiter avec le montant du virement permanent. Il suffit de cliquer sur le bouton "Choisir" pour afficher les comptes d'épargne et leurs titulaires correspondants. Puis cliquez encore sur le bouton "Choisir" pour en sélectionner le nom de client désiré et son compte d'épargne.
Date: Entrez dans cette case la date d'autorisation du virement permanent.
Code client: Dans cette case, le code client s'affiche automatiquement pour le compte d'épargne sélectionné.
Nom de client:Dans cette case, le nom du client s'affiche automatiquement pour le compte d'épargne sélectionné.
Nº de virement permanent: Cette case affiche le numéro du virement permanent qui est généré automatiquement à lors d'entrer le virement permanent.
Du... au...: Dans ces champs, indiquez la périodicité du virement permanent. Remarquez que la date de début de la période ne peut pas être antérieure à la date d'invocation entrée au - dessus.
Débit: Dans cette case, entrez le montant à transférer au bénéficiaire indiqué dans l'ordre de virement permanent.
Cycle: Loan Performer vous permet de définir des virements permanents à intervalles réguliers, il y en a deux options:
Date du mois: En ce cas, les intervalles peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels.
Jour de la semaine: En ce cas, la périodicité peut être hebdomadaire, toutes les deux semaines, toutes les quatre semaines.
Remarque: L'intervalle sélectionné sera par conséquent affiché dans la section Renouveler.
Renouveler: Loan Performer vous permet de déterminé la périodicité du virement permanent. Il y en a plusieurs périodes d'intervalle d'après le cycle sélectionné dans l'ordre de virement permanent.
Charges d'exécution: Dans cette case, entrez ou modifiez la charge d'exécution du virement permanent défini au menu Système\Configuration\Épargne\Paramètres de compte d'épargne. Celui - ci sera la charge à débiter du compte de client lors de l'exécution du virement permanent.
Loan Performer calculera et rajoutera automatiquement la TVA à la charge. La TVA relative aux virements permanents est définie au menu Système\Configuration\Épargne\Paramètres de la TVA
Bénéficiaire: Dans cette section, précisez les détails du bénéficiaire, il y a deux options de sélection du client :
Option un: Si le bénéficiaire est un client existant, le type de client c. à d. individuel, groupe, entreprise.
ID du produit: Sélectionner l'ID du produit à partir du menu déroulant.
Cpte d'épargne: Sélectionnez ici le compte d'épargne du bénéficiaire. Il suffit de cliquer sur le bouton "Choisir" pour afficher les comptes d'épargne et leurs titulaires correspondants et puis cliquez sur le bouton "Choisir" encore pour en sélectionner le nom de client désiré et son compte d'épargne.
Les cases suivantes seront automatiquement renseignées avec les détails du client existant:
Titulaire de compte
Compte bancaire
Nom de banque
Agence
2. Option deux: Si le bénéficiaire n'est pas un client existant, sélectionnez l'option "Aucun". Ça veut dire qu'un chèque sera émis à ce client et donc Loan Performer exigera que vous entriez les détails correspondants c. à d. titulaire de compte, nom de banque, compte bancaire, agence
Charges d'Invocation: Dans cette case, Dans cette case, entrez ou modifiez la charge d'invocation du virement permanent défini au menu Système\Configuration\Épargne\Paramètres de compte d'épargne. Celui - ci sera la charge à chaque fois un virement permanent est invoqué.
Loan Performer calculera et rajoutera automatiquement la TVA à la charge. La TVA relative aux virements permanents est définie au menu Système\Configuration\Épargne\Paramètres de la TVA
Cliquez sur le bouton "Sauvegarder" pour enregistrer les paramètres ou "Fermer" pour quitter.
